| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 473.00 | 109 636.00 | 1 837.00 | 111 473.00 |
AP Constructions | 63 998.00 | 62 287.00 | 1 711.00 | 63 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 592.00 | 749 084.00 | 95 508.00 | 844 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 271.00 | 77 615.00 | 4 657.00 | 82 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 370.00 | 999 247.00 | 180 123.00 | 1 179 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 063.00 | 63 398.00 | 601 665.00 | 665 063.00 |
BN En cours de production de biens | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
BP En cours de production de services | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BT Marchandises | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 632.00 | 465 403.00 | 935 229.00 | 1 400 632.00 |
BZ Autres créances | 196 406.00 | | 196 406.00 | 196 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 115.00 | | 450 115.00 | 450 115.00 |
CF Disponibilités | 753 556.00 | | 753 556.00 | 753 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 456.00 | 576 851.00 | 3 158 605.00 | 3 735 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 826.00 | 1 576 098.00 | 3 338 728.00 | 4 914 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 210.00 | 308 210.00 | | 308 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
DG Autres réserves | 308 408.00 | 308 408.00 | | 308 408.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 336.00 | 1 190 366.00 | | 1 220 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 617.00 | 629 969.00 | | 405 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 391.00 | 2 467 774.00 | | 2 273 391.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 036.00 | 130 000.00 | | 319 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 828.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 450.00 | 234 086.00 | | 91 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 958.00 | 513 264.00 | | 312 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 746.00 | 261 185.00 | | 266 746.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 337.00 | 1 142 509.00 | | 1 045 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 728.00 | 3 610 283.00 | | 3 338 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 850.00 | 1 028 181.00 | | 839 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 422 656.00 | | 4 422 656.00 | 4 422 656.00 |
FG Production vendue services | 559 325.00 | | 559 325.00 | 559 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 981.00 | | 4 981 981.00 | 4 981 981.00 |
FM Production stockée | | | -11 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 585.00 | |
GE Autres charges | | | 44 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 052.00 | 38 837.00 | | 16 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 336.00 | 16 048.00 | | 8 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336.00 | 16 048.00 | | 8 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 664.00 | 16 048.00 | | -11 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 682.00 | 221 068.00 | | 82 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 127.00 | 4 858 860.00 | | 5 062 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 511.00 | 4 228 890.00 | | 4 656 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 617.00 | 629 969.00 | | 405 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 607.00 | 63 433.00 | | 45 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 540.00 | | 141 530.00 | 1 055 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 1 179 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 1 028 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 418.00 | | 6 680.00 | 105 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 121.00 | | 134 850.00 | 911 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 432.00 | 51 815.00 | | 947 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 418.00 | 4 843.00 | | 105 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 014.00 | 46 972.00 | | 842 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 111 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 065.00 | 428 137.00 | 44 800.00 | 82 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 065.00 | 539 585.00 | 44 800.00 | 82 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 065.00 | 559 585.00 | 44 800.00 | 82 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 585.00 | 44 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 958.00 | 312 958.00 | | 312 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 842 290.00 | | | 842 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 342.00 | | | 558 342.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VC Groupe et associés | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 036.00 | 113 549.00 | 194 487.00 | 319 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 180.00 | | | 185 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | -724 574.00 | | | -724 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 612.00 | 1 660 612.00 | | 1 660 612.00 |
VW T.V.A. | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 888.00 | 748 401.00 | 194 487.00 | 953 888.00 |