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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 756.00 | 288.00 | 1 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 113.00 | 111 898.00 | 1 214.00 | 113 113.00 |
AP Constructions | 114 229.00 | 67 143.00 | 47 085.00 | 114 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 634.00 | 790 434.00 | 56 199.00 | 846 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 037.00 | 80 276.00 | 2 761.00 | 83 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 523.00 | 1 050 510.00 | 154 013.00 | 1 204 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 449.00 | 63 398.00 | 580 051.00 | 643 449.00 |
BN En cours de production de biens | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
BP En cours de production de services | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BT Marchandises | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 570.00 | 463 547.00 | 1 142 023.00 | 1 605 570.00 |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 115.00 | | 450 115.00 | 450 115.00 |
CF Disponibilités | 750 200.00 | | 750 200.00 | 750 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 103.00 | 574 995.00 | 3 108 108.00 | 3 683 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 627.00 | 1 625 505.00 | 3 262 122.00 | 4 887 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 210.00 | 308 210.00 | | 308 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
DG Autres réserves | 308 407.00 | 308 407.00 | | 308 407.00 |
DH Report à nouveau | 775 952.00 | 1 220 335.00 | | 775 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 679.00 | 405 616.00 | | 640 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 665.00 | 2 273 390.00 | | 2 072 665.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 959.00 | 319 035.00 | | 407 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 861.00 | 312 957.00 | | 340 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 219.00 | 266 745.00 | | 279 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 456.00 | 1 045 337.00 | | 1 169 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 122.00 | 3 338 728.00 | | 3 262 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 994.00 | 839 850.00 | | 848 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 370.00 | | 67 795.00 | 1 179 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 641.00 | 1 204 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 641.00 | 1 051 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 098.00 | | 2 060.00 | 112 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 272.00 | | 65 735.00 | 1 028 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 247.00 | 56 493.00 | 5 230.00 | 999 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 261.00 | 2 394.00 | | 110 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 986.00 | 54 100.00 | 5 230.00 | 888 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
6T Sur comptes clients | 465 403.00 | | 1 856.00 | 465 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 851.00 | | 1 856.00 | 576 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 851.00 | | 1 856.00 | 596 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 861.00 | 340 861.00 | | 340 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 456.00 | 1 049 456.00 | | 1 049 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 115.00 | 556 115.00 | | 556 115.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 959.00 | 87 497.00 | 320 462.00 | 407 959.00 |
VI Groupe et associés | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 376.00 | | | 182 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 026.00 | 1 695 026.00 | | 1 695 026.00 |
VW T.V.A. | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 457.00 | 848 995.00 | 320 462.00 | 1 169 457.00 |