| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 962.00 | 293.00 | 1 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 113.00 | 112 445.00 | 668.00 | 113 113.00 |
AP Constructions | 302 915.00 | 75 498.00 | 227 417.00 | 302 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 421.00 | 769 365.00 | 41 056.00 | 810 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 432.00 | 83 588.00 | 2 844.00 | 86 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 136.00 | 1 041 858.00 | 311 278.00 | 1 353 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 258.00 | 63 398.00 | 630 860.00 | 694 258.00 |
BN En cours de production de biens | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
BP En cours de production de services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
BT Marchandises | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 393.00 | 456 057.00 | 793 335.00 | 1 249 393.00 |
BZ Autres créances | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 116.00 | 6 609.00 | 28 507.00 | 35 116.00 |
CF Disponibilités | 605 953.00 | | 605 953.00 | 605 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 649.00 | 574 114.00 | 2 378 535.00 | 2 952 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 269.00 | 1 615 972.00 | 2 781 297.00 | 4 397 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 210.00 | 308 210.00 | | 308 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
DG Autres réserves | 308 408.00 | 308 408.00 | | 308 408.00 |
DH Report à nouveau | 516 632.00 | 775 952.00 | | 516 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 065.00 | 640 680.00 | | 594 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 516.00 | 8 595.00 | | 7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 651.00 | 2 072 665.00 | | 1 765 651.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 278.00 | 407 959.00 | | 321 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 391.00 | 141 417.00 | | 65 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 339.00 | 340 861.00 | | 397 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 055.00 | 279 220.00 | | 210 055.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 646.00 | 1 169 457.00 | | 995 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 297.00 | 3 262 122.00 | | 2 781 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 960.00 | 848 995.00 | | 763 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 966 388.00 | | 3 966 388.00 | 3 966 388.00 |
FG Production vendue services | 595 399.00 | | 595 399.00 | 595 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 787.00 | | 4 561 787.00 | 4 561 787.00 |
FM Production stockée | | | 47 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 760.00 | 27 792.00 | | 16 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 1 421.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | 864.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | 2 285.00 | | 4 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 101.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 043.00 | 205.00 | | 47 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 514.00 | 2 080.00 | | -42 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 598.00 | 201 267.00 | | 133 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 833.00 | 4 494 728.00 | | 4 653 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 769.00 | 3 854 048.00 | | 4 059 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 065.00 | 640 680.00 | | 594 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 524.00 | | 250 510.00 | 1 204 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 433.00 | 46 465.00 | 1 353 136.00 | 55 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 433.00 | 7 465.00 | 1 199 768.00 | 55 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 158.00 | | 210.00 | 114 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 365.00 | | 211 300.00 | 1 051 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 510.00 | 46 782.00 | 55 434.00 | 1 050 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 655.00 | 752.00 | | 112 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 855.00 | 46 030.00 | 55 434.00 | 937 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
6T Sur comptes clients | 463 547.00 | | 7 490.00 | 463 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 995.00 | 6 609.00 | 7 490.00 | 574 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 995.00 | 6 609.00 | 7 490.00 | 594 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 339.00 | 397 339.00 | | 397 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 702 235.00 | 702 235.00 | | 702 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 157.00 | 547 157.00 | | 547 157.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VC Groupe et associés | 110 832.00 | 110 832.00 | | 110 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 278.00 | 93 968.00 | 227 310.00 | 321 278.00 |
VI Groupe et associés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
VP Divers | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 225.00 | 1 415 225.00 | | 1 415 225.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 646.00 | 763 960.00 | 231 686.00 | 995 646.00 |