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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 034.00 | 115 063.00 | 2 970.00 | 118 034.00 |
AP Constructions | 307 432.00 | 93 774.00 | 213 657.00 | 307 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 500.00 | 797 716.00 | 21 784.00 | 819 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 577.00 | 73 384.00 | 10 193.00 | 83 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 545.00 | 1 079 939.00 | 287 605.00 | 1 367 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 660.00 | 63 398.00 | 568 262.00 | 631 660.00 |
BN En cours de production de biens | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
BP En cours de production de services | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BT Marchandises | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 575.00 | 428 137.00 | 779 438.00 | 1 207 575.00 |
BZ Autres créances | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
CF Disponibilités | 559 954.00 | | 559 954.00 | 559 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 812.00 | 539 585.00 | 2 266 226.00 | 2 805 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 099.00 | 1 619 525.00 | 2 599 574.00 | 4 219 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 210.00 | 308 210.00 | | 308 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
DG Autres réserves | 308 407.00 | 308 408.00 | | 308 407.00 |
DH Report à nouveau | 530 696.00 | 516 632.00 | | 530 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 488.00 | 594 065.00 | | 463 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 437.00 | 7 516.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 060.00 | 1 765 651.00 | | 1 648 060.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 309.00 | 321 278.00 | | 347 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | 65 391.00 | | 4 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 871.00 | 397 339.00 | | 301 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 999.00 | 210 055.00 | | 248 999.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 1 583.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 513.00 | 995 646.00 | | 931 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 574.00 | 2 781 297.00 | | 2 599 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 337.00 | 763 960.00 | | 646 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
FD Production vendue biens | 3 751 532.00 | | 3 751 532.00 | 3 751 532.00 |
FG Production vendue services | 705 110.00 | | 705 110.00 | 705 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 207.00 | | 4 475 207.00 | 4 475 207.00 |
FM Production stockée | | | -59 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 139.00 | 16 760.00 | | 13 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 4 529.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 742.00 | 47 043.00 | | 45 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 663.00 | -42 514.00 | | -44 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 116.00 | 133 598.00 | | 137 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 504.00 | 4 653 833.00 | | 4 467 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 015.00 | 4 059 769.00 | | 4 004 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 488.00 | 594 065.00 | | 463 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 872.00 | 13 565.00 | | 19 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 136.00 | | 28 082.00 | 1 353 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674.00 | 1 367 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 674.00 | 1 210 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 368.00 | | 3 665.00 | 114 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 767.00 | | 24 416.00 | 1 199 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 858.00 | 51 755.00 | 13 674.00 | 1 041 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 406.00 | 1 657.00 | | 113 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 451.00 | 50 098.00 | 13 674.00 | 928 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
6T Sur comptes clients | 456 057.00 | | 27 920.00 | 456 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 114.00 | | 34 528.00 | 574 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 114.00 | | 34 528.00 | 594 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 871.00 | 301 871.00 | | 301 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 810.00 | 693 810.00 | | 693 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 764.00 | 513 764.00 | | 513 764.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VC Groupe et associés | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 309.00 | 93 294.00 | 254 015.00 | 347 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
VP Divers | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 932.00 | 1 375 932.00 | 39 000.00 | 1 414 932.00 |
VW T.V.A. | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 729.00 | 646 337.00 | 258 391.00 | 904 729.00 |