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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 308.00 | 22 781.00 | 527.00 | 23 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 41 319.00 | 13 008.00 | 54 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 909.00 | 64 100.00 | 120 809.00 | 184 909.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 409.00 | 64 100.00 | 131 309.00 | 195 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
DH Report à nouveau | -76 362.00 | -68 971.00 | | -76 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | -7 390.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842.00 | 4 127.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 12 928.00 | | 3 533.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 467.00 | 126 413.00 | | 126 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 309.00 | 130 540.00 | | 131 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 639.00 | | 223 639.00 | 223 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 639.00 | | 223 639.00 | 223 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | 18 500.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 827.00 | 18 500.00 | | 37 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 358.00 | 18 500.00 | | 34 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 232.00 | 262 604.00 | | 273 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 517.00 | 269 995.00 | | 272 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | -7 390.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 160.00 | | 750.00 | 184 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 885.00 | | 750.00 | 76 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 757.00 | 3 343.00 | | 60 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 757.00 | 3 343.00 | | 60 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054.00 | 7 251.00 | 802.00 | 8 054.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |