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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 47 175.00 | 7 152.00 | 54 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 039.00 | 70 483.00 | 114 556.00 | 185 039.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 818.00 | 70 483.00 | 134 335.00 | 204 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
DH Report à nouveau | -75 248.00 | | | -75 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
EA Autres dettes | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 749.00 | | 237 749.00 | 237 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 749.00 | | 237 749.00 | 237 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 602.00 | | | 256 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 348.00 | | | 256 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 039.00 | | | 185 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 454.00 | 3 029.00 | | 67 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 454.00 | 3 029.00 | | 67 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VI Groupe et associés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 412.00 | 8 479.00 | 932.00 | 9 412.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 839.00 | 128 839.00 | | 128 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |