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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 308.00 | 23 127.00 | 181.00 | 23 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 44 327.00 | 10 000.00 | 54 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 039.00 | 67 454.00 | 117 585.00 | 185 039.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 777.00 | 67 454.00 | 140 323.00 | 207 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
DH Report à nouveau | -75 647.00 | | | -75 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
EA Autres dettes | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 323.00 | | | 140 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 455.00 | | 231 455.00 | 231 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 455.00 | | 231 455.00 | 231 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 521.00 | | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 971.00 | | | 254 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 572.00 | | | 254 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 909.00 | | 130.00 | 184 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 130.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 100.00 | 3 354.00 | | 64 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 100.00 | 3 354.00 | | 64 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VI Groupe et associés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 538.00 | 9 606.00 | 932.00 | 10 538.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 906.00 | | | 41 906.00 |