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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 924.00 | 23 798.00 | 126.00 | 23 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 518.00 | 55 454.00 | 9 065.00 | 64 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 847.00 | 79 252.00 | 116 595.00 | 195 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 584.00 | 79 252.00 | 171 332.00 | 250 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
DH Report à nouveau | -74 141.00 | | | -74 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
EA Autres dettes | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 332.00 | | | 171 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 678.00 | | | -11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 581.00 | | | 158 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 222.00 | | 9 625.00 | 186 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 818.00 | | 9 625.00 | 78 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 327.00 | 3 924.00 | | 75 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 327.00 | 3 924.00 | | 75 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 36 552.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 294.00 | 164.00 | | 84 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 611.00 | 16 679.00 | 932.00 | 17 611.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 295.00 | 19 226.00 | 50 491.00 | 157 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 343.00 | | | 33 343.00 |