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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 185 455.00 | | 185 455.00 | 185 455.00 |
AN Terrains | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 1 099 436.00 | 865 946.00 | 233 490.00 | 1 099 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 673.00 | 118 401.00 | 31 272.00 | 149 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 857.00 | 56 573.00 | 48 284.00 | 104 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 859.00 | 1 049 353.00 | 703 505.00 | 1 752 859.00 |
BT Marchandises | 399 125.00 | | 399 125.00 | 399 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CF Disponibilités | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 322.00 | | 1 350 322.00 | 1 350 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 182.00 | 1 049 353.00 | 2 053 828.00 | 3 103 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 331.00 | 18 854.00 | | 26 331.00 |
DG Autres réserves | 350 305.00 | 358 244.00 | | 350 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 562.00 | 149 538.00 | | 136 562.00 |
DK Provisions réglementées | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 877.00 | 1 439 315.00 | | 1 425 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 22 338.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 776.00 | 355 418.00 | | 376 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 241.00 | 238 198.00 | | 226 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | 10 868.00 | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 950.00 | 628 332.00 | | 627 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 828.00 | 2 067 647.00 | | 2 053 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 632 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 390 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 028 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 2 264.00 | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 2 264.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 2 264.00 | | 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 661.00 | 44 387.00 | | 34 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 263.00 | 65 679.00 | | 64 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 249.00 | 3 071 173.00 | | 3 109 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 687.00 | 2 921 634.00 | | 2 972 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 562.00 | 149 538.00 | | 136 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 667.00 | 77 350.00 | 24 663.00 | 996 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 234.00 | 77 350.00 | 24 663.00 | 988 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 121.00 | 4 499.00 | 7 622.00 | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 087.00 | 934 087.00 | | 934 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 951.00 | 606 862.00 | 7 622.00 | 627 951.00 |