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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 185 455.00 | | 185 455.00 | 185 455.00 |
AN Terrains | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 1 415 717.00 | 942 929.00 | 472 788.00 | 1 415 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 229.00 | 112 099.00 | 67 130.00 | 179 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 077.00 | 118 892.00 | 356 184.00 | 475 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 472.00 | 1 180 373.00 | 1 292 098.00 | 2 472 472.00 |
BT Marchandises | 383 303.00 | | 383 303.00 | 383 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
BZ Autres créances | 1 127 692.00 | | 1 127 692.00 | 1 127 692.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 558.00 | | 1 594 558.00 | 1 594 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 030.00 | 1 180 373.00 | 2 886 656.00 | 4 067 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 885.00 | 33 159.00 | | 39 885.00 |
DG Autres réserves | 407 815.00 | 380 039.00 | | 407 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 473.00 | 134 500.00 | | 121 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 988.00 | 2 678.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 162.00 | 1 460 378.00 | | 1 481 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 131.00 | 565 775.00 | | 783 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 698.00 | 9 854.00 | | 7 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 739.00 | 434 135.00 | | 395 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 121.00 | 191 754.00 | | 197 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 263 177.00 | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 15 926.00 | 9 602.00 | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 494.00 | 1 474 298.00 | | 1 405 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 656.00 | 2 934 678.00 | | 2 886 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 055.00 | 995 352.00 | | 784 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 680 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 105 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 2 192.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -11 499.00 | | 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 854.00 | 28 675.00 | | 24 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 512.00 | 55 270.00 | | 52 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 590.00 | 3 048 082.00 | | 3 189 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 117.00 | 2 913 582.00 | | 3 068 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 473.00 | 134 500.00 | | 121 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 577.00 | 143 797.00 | | 1 036 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 123.00 | 143 797.00 | | 1 030 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 678.00 | | 689.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | 689.00 | 2 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 698.00 | 1 728.00 | 5 970.00 | 7 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 730.00 | 123 219.00 | 509 821.00 | 731 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 028.00 | 1 209 028.00 | | 1 209 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 494.00 | 784 055.00 | 515 791.00 | 1 405 494.00 |