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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 185 455.00 | | 185 455.00 | 185 455.00 |
AN Terrains | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 1 415 717.00 | 1 016 851.00 | 398 866.00 | 1 415 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 229.00 | 130 403.00 | 48 826.00 | 179 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 963.00 | 169 690.00 | 324 272.00 | 493 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 158.00 | 1 323 398.00 | 1 162 759.00 | 2 486 158.00 |
BT Marchandises | 388 678.00 | | 388 678.00 | 388 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BZ Autres créances | 1 135 145.00 | | 1 135 145.00 | 1 135 145.00 |
CF Disponibilités | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 097.00 | | 1 631 097.00 | 1 631 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 256.00 | 1 323 398.00 | 2 793 857.00 | 4 117 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 958.00 | 39 885.00 | | 45 958.00 |
DG Autres réserves | 323 214.00 | 407 815.00 | | 323 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 854.00 | 121 473.00 | | 118 854.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 988.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 398 028.00 | 1 481 162.00 | | 1 398 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 510.00 | 783 131.00 | | 608 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 7 698.00 | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 640.00 | 395 739.00 | | 576 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 512.00 | 197 121.00 | | 179 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 20 005.00 | 15 926.00 | | 20 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 829.00 | 1 405 494.00 | | 1 395 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 857.00 | 2 886 656.00 | | 2 793 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 209.00 | | | 912 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 472.00 | | 18 886.00 | 2 472 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 2 486 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 2 291 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 908.00 | | | 191 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 981.00 | | 18 886.00 | 2 277 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 373.00 | 143 024.00 | | 1 180 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 920.00 | 143 024.00 | | 1 173 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 640.00 | 576 640.00 | | 576 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 512.00 | 179 512.00 | | 179 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UX Autres créances clients | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 510.00 | 124 890.00 | 483 620.00 | 608 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 145.00 | 1 135 145.00 | | 1 135 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 215.00 | 1 222 215.00 | | 1 222 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 829.00 | 912 209.00 | 483 620.00 | 1 395 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |