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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 185 455.00 | | 185 455.00 | 185 455.00 |
AN Terrains | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 1 415 717.00 | 867 211.00 | 548 506.00 | 1 415 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 586.00 | 94 992.00 | 66 593.00 | 161 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 290.00 | 67 919.00 | 300 370.00 | 368 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 742.00 | 1 036 576.00 | 1 328 165.00 | 2 364 742.00 |
BT Marchandises | 387 716.00 | | 387 716.00 | 387 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BZ Autres créances | 1 151 710.00 | | 1 151 710.00 | 1 151 710.00 |
CF Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 512.00 | | 1 606 512.00 | 1 606 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 254.00 | 1 036 576.00 | 2 934 678.00 | 3 971 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 159.00 | 26 331.00 | | 33 159.00 |
DG Autres réserves | 380 039.00 | 350 305.00 | | 380 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 500.00 | 136 562.00 | | 134 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 378.00 | 1 425 877.00 | | 1 460 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 775.00 | | | 565 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | 12 120.00 | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 135.00 | 376 776.00 | | 434 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 445.00 | 226 241.00 | | 190 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 177.00 | 715.00 | | 263 177.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | 12 096.00 | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 299.00 | 627 950.00 | | 1 474 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 678.00 | 2 053 828.00 | | 2 934 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 352.00 | 606 862.00 | | 995 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 565 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 395 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 968 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 906.00 | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | 916.00 | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 671.00 | 191.00 | | 13 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 691.00 | 191.00 | | 13 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 499.00 | 725.00 | | -11 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 675.00 | 34 661.00 | | 28 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 270.00 | 64 263.00 | | 55 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 082.00 | 3 109 249.00 | | 3 048 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 582.00 | 2 972 687.00 | | 2 913 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 500.00 | 136 562.00 | | 134 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 354.00 | 82 991.00 | 95 768.00 | 1 049 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | 1 979.00 | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 921.00 | 82 991.00 | 93 789.00 | 1 040 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 854.00 | 2 853.00 | 7 001.00 | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 780.00 | 272 780.00 | | 272 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 776.00 | 102 845.00 | 318 321.00 | 565 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 461.00 | 1 215 461.00 | | 1 215 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 300.00 | 995 353.00 | 325 322.00 | 1 474 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |