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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 560.00 | 3 119.00 | 27 441.00 | 30 560.00 |
AN Terrains | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
AP Constructions | 1 448 314.00 | 1 411 471.00 | 36 843.00 | 1 448 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 125.00 | 89 339.00 | 9 786.00 | 99 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 375.00 | 266 841.00 | 21 533.00 | 288 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 796.00 | 1 770 769.00 | 107 027.00 | 1 877 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 529.00 | | 146 529.00 | 146 529.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 988.00 | | 179 988.00 | 179 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 785.00 | 1 770 769.00 | 287 015.00 | 2 057 785.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -217 897.00 | -77 056.00 | | -217 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 931.00 | -140 841.00 | | -47 931.00 |
DL TOTAL (I) | -223 904.00 | -175 974.00 | | -223 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 696.00 | 289 469.00 | | 392 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 121 354.00 | | 52 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | 57 927.00 | | 66 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 920.00 | 468 751.00 | | 510 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 015.00 | 292 777.00 | | 287 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 920.00 | 468 751.00 | | 510 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 181.00 | | 446 181.00 | 446 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 181.00 | | 446 181.00 | 446 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 494.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 725.00 | 383 210.00 | | 448 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 656.00 | 524 051.00 | | 496 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 931.00 | -140 841.00 | | -47 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 352.00 | 41 841.00 | | 21 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 208.00 | | 41 974.00 | 1 860 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 386.00 | 1 877 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 729.00 | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 656.00 | 1 842 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | 27 441.00 | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 360.00 | | 9 583.00 | 1 854 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 475.00 | 16 680.00 | 24 386.00 | 1 778 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | 2 729.00 | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 627.00 | 16 680.00 | 21 656.00 | 1 772 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 186.00 | 186.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186.00 | 186.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 186.00 | 186.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
UX Autres créances clients | 146 529.00 | | | 146 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 392 696.00 | 392 696.00 | | 392 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
VW T.V.A. | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 920.00 | 510 920.00 | | 510 920.00 |