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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 001.00 | 3 095.00 | 27 907.00 | 31 001.00 |
AN Terrains | 7 947.00 | 36.00 | 7 911.00 | 7 947.00 |
AP Constructions | 1 475 225.00 | 1 426 728.00 | 48 497.00 | 1 475 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 691.00 | 94 984.00 | 9 707.00 | 104 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 836.00 | 283 028.00 | 67 808.00 | 350 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 949.00 | 1 812 819.00 | 162 130.00 | 1 974 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 936.00 | 6 313.00 | 37 623.00 | 43 936.00 |
BZ Autres créances | 60 436.00 | 16 063.00 | 44 372.00 | 60 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 754.00 | 22 376.00 | 193 377.00 | 215 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 703.00 | 1 835 196.00 | 355 507.00 | 2 190 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -315 332.00 | -265 828.00 | | -315 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056.00 | -49 505.00 | | 4 056.00 |
DL TOTAL (I) | -269 353.00 | -273 409.00 | | -269 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 366.00 | 440 870.00 | | 441 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 176.00 | 86 845.00 | | 119 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 335.00 | 54 922.00 | | 53 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 860.00 | 582 637.00 | | 624 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 507.00 | 309 228.00 | | 355 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 366.00 | | | 441 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 931.00 | | 34 439.00 | 1 941 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 1 974 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 1 938 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 980.00 | | 34 439.00 | 1 905 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 237.00 | 23 353.00 | 1 721.00 | 1 786 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 887.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 030.00 | 22 465.00 | 1 721.00 | 1 784 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | | 179.00 | 6 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 505.00 | | 179.00 | 27 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 505.00 | | 179.00 | 27 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VC Groupe et associés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VI Groupe et associés | 441 366.00 | 441 366.00 | | 441 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 460.00 | 614 460.00 | | 614 460.00 |