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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 001.00 | 3 560.00 | 27 441.00 | 31 001.00 |
AN Terrains | 7 947.00 | 330.00 | 7 617.00 | 7 947.00 |
AP Constructions | 1 497 759.00 | 1 447 449.00 | 50 310.00 | 1 497 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 475.00 | 102 309.00 | 8 165.00 | 110 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 277.00 | 307 767.00 | 65 511.00 | 373 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 025 408.00 | 1 866 365.00 | 159 043.00 | 2 025 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 358.00 | 6 313.00 | 59 045.00 | 65 358.00 |
BZ Autres créances | 55 278.00 | 16 063.00 | 39 215.00 | 55 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 238 901.00 | | 238 901.00 | 238 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 187.00 | 22 376.00 | 341 810.00 | 364 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 596.00 | 1 888 741.00 | 500 854.00 | 2 389 596.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -348 111.00 | -311 276.00 | | -348 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 177.00 | -36 835.00 | | -47 177.00 |
DL TOTAL (I) | -353 366.00 | -306 188.00 | | -353 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 238.00 | 444 765.00 | | 462 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 101.00 | 151 238.00 | | 180 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 218.00 | 61 043.00 | | 76 218.00 |
EA Autres dettes | 11 623.00 | 7 599.00 | | 11 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 219.00 | 665 228.00 | | 854 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 854.00 | 359 039.00 | | 500 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 219.00 | 665 228.00 | | 754 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 097.00 | | 4 611.00 | 2 021 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 025 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 846.00 | | 4 611.00 | 1 984 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 238.00 | 28 177.00 | | 1 833 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 132.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 810.00 | 28 045.00 | | 1 829 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 27 326.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VC Groupe et associés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 462 238.00 | 462 238.00 | | 462 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
VW T.V.A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 180.00 | 730 180.00 | 100 000.00 | 830 180.00 |