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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 001.00 | 2 207.00 | 28 794.00 | 31 001.00 |
AN Terrains | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
AP Constructions | 1 449 234.00 | 1 418 764.00 | 30 470.00 | 1 449 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 549.00 | 92 138.00 | 8 411.00 | 100 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 723.00 | 273 128.00 | 76 596.00 | 349 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 931.00 | 1 791 187.00 | 150 743.00 | 1 941 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 087.00 | 6 492.00 | 47 595.00 | 54 087.00 |
BZ Autres créances | 36 705.00 | 16 063.00 | 20 642.00 | 36 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 040.00 | 22 555.00 | 158 485.00 | 181 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 971.00 | 1 813 743.00 | 309 228.00 | 2 122 971.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -265 828.00 | -217 897.00 | | -265 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 505.00 | -47 931.00 | | -49 505.00 |
DL TOTAL (I) | -273 409.00 | -223 904.00 | | -273 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 870.00 | 392 696.00 | | 440 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 845.00 | 52 174.00 | | 86 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 922.00 | 66 049.00 | | 54 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 637.00 | 510 920.00 | | 582 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 228.00 | 287 015.00 | | 309 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 637.00 | 510 920.00 | | 582 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 796.00 | | 65 445.00 | 1 877 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 1 941 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 311.00 | 31 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 560.00 | | 1 753.00 | 30 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 287.00 | | 63 693.00 | 1 842 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 769.00 | 16 779.00 | 1 311.00 | 1 770 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 400.00 | 1 311.00 | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 651.00 | 16 380.00 | | 1 767 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 492.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 505.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
UX Autres créances clients | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VC Groupe et associés | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VI Groupe et associés | 440 870.00 | 440 870.00 | | 440 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 637.00 | 582 637.00 | | 582 637.00 |