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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 3 579.00 | 7 948.00 | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 303 846.00 | | 303 846.00 | 303 846.00 |
AP Constructions | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 912.00 | 60 952.00 | 5 959.00 | 66 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 146.00 | 240 369.00 | 6 777.00 | 247 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 296.00 | 337 026.00 | 338 270.00 | 675 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 973.00 | 8 291.00 | 2 682.00 | 10 973.00 |
BZ Autres créances | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 626.00 | 150.00 | 17 476.00 | 17 626.00 |
CF Disponibilités | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 591.00 | 8 441.00 | 152 150.00 | 160 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 888.00 | 345 467.00 | 490 420.00 | 835 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 758.00 | | | 229 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
DL TOTAL (I) | 276 142.00 | | | 276 142.00 |
DN Avances conditionnées | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DO TOTAL (II) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 420.00 | | | 490 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 589.00 | | 872 589.00 | 872 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 589.00 | | 872 589.00 | 872 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 319.00 | | | 921 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 735.00 | | | 883 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 543.00 | 15 977.00 | | 667 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 13 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 223.00 | 675 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 315 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 875.00 | 9 800.00 | | 311 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 008.00 | 6 177.00 | | 340 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 096.00 | 17 231.00 | 6 300.00 | 326 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 1 851.00 | 6 300.00 | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 068.00 | 15 379.00 | | 318 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 240.00 | | 18 632.00 | 26 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 745.00 | 5 318.00 | 68 427.00 | 73 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 887.00 | 52 821.00 | 34 066.00 | 86 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 471.00 | 121 044.00 | 68 427.00 | 189 471.00 |