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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 13 848.00 | 2 555.00 | 16 403.00 |
AH Fonds commercial | 303 847.00 | | 303 847.00 | 303 847.00 |
AP Constructions | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 790.00 | 55 769.00 | 2 022.00 | 57 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 923.00 | 205 108.00 | 11 814.00 | 216 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 428.00 | 306 851.00 | 402 577.00 | 709 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
BZ Autres créances | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 393.00 | | 139 393.00 | 139 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 821.00 | 306 851.00 | 541 970.00 | 848 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 903.00 | 298 963.00 | | 313 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 034.00 | 14 940.00 | | -25 034.00 |
DL TOTAL (I) | 297 668.00 | 322 703.00 | | 297 668.00 |
DN Avances conditionnées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DO TOTAL (II) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 345.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 710.00 | 47 889.00 | | 116 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 863.00 | 517.00 | | 28 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 595.00 | 39 876.00 | | 30 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 839.00 | 54 746.00 | | 56 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 302.00 | 143 374.00 | | 233 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 970.00 | 477 076.00 | | 541 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 755 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 4 270.00 | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | 4 270.00 | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 679.00 | 859 707.00 | | 776 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 713.00 | 844 767.00 | | 801 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 034.00 | 14 940.00 | | -25 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 236.00 | | 70 400.00 | 687 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 208.00 | 709 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 208.00 | 306 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 250.00 | | | 320 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 249.00 | | 1 797.00 | 353 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | | 68 603.00 | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 209.00 | 13 849.00 | 48 208.00 | 341 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 3 041.00 | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 402.00 | 10 808.00 | 48 208.00 | 330 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 503.00 | 7 404.00 | 5 099.00 | 12 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 925.00 | 107 222.00 | 63 703.00 | 170 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 439.00 | 199 340.00 | 5 099.00 | 204 439.00 |