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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 112.00 | 23 132.00 | 82 980.00 | 106 112.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 272 206.00 | | 272 206.00 | 272 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 589.00 | | 374 589.00 | 374 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 702.00 | 23 132.00 | 457 570.00 | 480 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 809.00 | 288 868.00 | | 421 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 802.00 | 132 941.00 | | -27 802.00 |
DL TOTAL (I) | 402 807.00 | 430 609.00 | | 402 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 30 060.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 099.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 305.00 | 66 525.00 | | 50 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 6 577.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | 51 623.00 | | 1 431.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 763.00 | 159 884.00 | | 54 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 570.00 | 590 494.00 | | 457 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 378 593.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | 237 563.00 | | -1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399.00 | 916 836.00 | | 3 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 201.00 | 783 895.00 | | 31 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 802.00 | 132 941.00 | | -27 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 106 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 23 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 218.00 | 3 771.00 | 2 857.00 | 22 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 218.00 | 3 771.00 | 2 857.00 | 22 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 155.00 | 850.00 | 50 305.00 | 51 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 418.00 | 2 337.00 | 78 080.00 | 80 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 763.00 | 4 458.00 | 50 305.00 | 54 763.00 |