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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 10 808.00 | 5 595.00 | 16 403.00 |
AH Fonds commercial | 303 847.00 | | 303 847.00 | 303 847.00 |
AP Constructions | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 669.00 | 59 321.00 | 3 348.00 | 62 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 454.00 | 238 955.00 | 19 499.00 | 258 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 236.00 | 341 209.00 | 346 027.00 | 687 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | 178.00 | 1 241.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 228.00 | 178.00 | 131 050.00 | 131 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 464.00 | 341 388.00 | 477 076.00 | 818 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 963.00 | 267 342.00 | | 298 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 940.00 | 31 620.00 | | 14 940.00 |
DL TOTAL (I) | 322 703.00 | 307 763.00 | | 322 703.00 |
DN Avances conditionnées | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
DO TOTAL (II) | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 360.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 889.00 | 74 699.00 | | 47 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | 44 194.00 | | 39 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 746.00 | 78 810.00 | | 54 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 374.00 | 198 064.00 | | 143 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 076.00 | 517 826.00 | | 477 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 838 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | 1 000.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | -318.00 | | 4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -267.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 707.00 | 923 168.00 | | 859 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 767.00 | 891 548.00 | | 844 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 940.00 | 31 620.00 | | 14 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 187.00 | | | 691 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 075.00 | | | 362 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 801.00 | 15 249.00 | 10 840.00 | 336 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | 3 962.00 | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 955.00 | 11 287.00 | 10 840.00 | 329 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 231.00 | 188.00 | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VP Divers | 43 427.00 | 31 551.00 | 11 876.00 | 43 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 746.00 | 54 736.00 | 10.00 | 54 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 627.00 | 40 826.00 | 25 801.00 | 66 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 856.00 | 142 847.00 | 10.00 | 142 856.00 |