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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 3 719.00 | 2 135.00 | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 638.00 | 1 968 868.00 | 213 770.00 | 2 182 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 825.00 | 280 998.00 | 231 827.00 | 512 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BF Prêts | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 776.00 | | 1 030 776.00 | 1 030 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 509.00 | 2 253 585.00 | 1 491 924.00 | 3 745 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 764.00 | | 417 764.00 | 417 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 536.00 | 33 957.00 | 793 579.00 | 827 536.00 |
BZ Autres créances | 280 317.00 | | 280 317.00 | 280 317.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 024.00 | 33 957.00 | 1 588 066.00 | 1 622 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 533.00 | 2 287 542.00 | 3 079 991.00 | 5 367 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 111.00 | -678 945.00 | | -898 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 402.00 | -219 166.00 | | -173 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 795.00 | 1 542 197.00 | | 1 368 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 932.00 | 1 249 335.00 | | 1 510 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 981.00 | 258 873.00 | | 198 981.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 901.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 196.00 | 1 509 108.00 | | 1 711 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 991.00 | 3 051 305.00 | | 3 079 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 196.00 | 1 509 108.00 | | 1 711 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 422 754.00 | | 3 422 754.00 | 3 422 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 754.00 | | 3 422 754.00 | 3 422 754.00 |
FM Production stockée | | | -7 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 318.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 822.00 | 140 889.00 | | 99 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 120.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 553.00 | 2 605.00 | | 26 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 593.00 | 2 605.00 | | 26 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 29 752.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 29 780.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 334.00 | -27 174.00 | | 26 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -2 672.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 770.00 | 3 695 763.00 | | 3 605 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 172.00 | 3 914 930.00 | | 3 779 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 402.00 | -219 166.00 | | -173 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 233.00 | | 257 472.00 | 3 561 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | 1 044 192.00 | 12 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 199.00 | 60 997.00 | 3 745 509.00 | 12 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 997.00 | 2 695 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | 1 565.00 | 4 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 103.00 | | 234 357.00 | 2 522 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 841.00 | | 21 550.00 | 1 034 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 314.00 | 91 269.00 | 60 997.00 | 2 223 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 282.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 877.00 | 90 987.00 | 60 997.00 | 2 219 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 639.00 | 17 318.00 | | 16 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 639.00 | 17 318.00 | | 16 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 639.00 | 17 318.00 | | 16 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 932.00 | 1 510 932.00 | | 1 510 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UP Prêts | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 776.00 | | | 1 030 776.00 |
UX Autres créances clients | 780 998.00 | | | 780 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
VB T. V. A. | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VP Divers | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 139.00 | 1 140 363.00 | 1 030 776.00 | 2 171 139.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 196.00 | 1 711 196.00 | | 1 711 196.00 |