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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 5 626.00 | 3 255.00 | 8 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 998.00 | 2 337 810.00 | 170 188.00 | 2 507 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 828.00 | 688 822.00 | 218 006.00 | 906 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BF Prêts | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 776.00 | | 1 030 776.00 | 1 030 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 567.00 | 3 032 258.00 | 1 449 309.00 | 4 481 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 546.00 | | 964 548.00 | 964 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 125.00 | | 176 125.00 | 176 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 536.00 | 6 679.00 | 1 168 857.00 | 1 175 536.00 |
BZ Autres créances | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
CF Disponibilités | 434 178.00 | | 434 178.00 | 434 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 325.00 | 6 679.00 | 2 934 646.00 | 2 941 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 892.00 | 3 038 936.00 | 4 383 955.00 | 7 422 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037 331.00 | | | 1 037 331.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -758 377.00 | -927 190.00 | | -758 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 650.00 | 168 813.00 | | 324 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 581.00 | 1 681 931.00 | | 2 006 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 140.00 | 989 571.00 | | 925 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 610.00 | 914 766.00 | | 1 221 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 278.00 | 212 549.00 | | 229 278.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 1 877.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 374.00 | 2 118 762.00 | | 2 377 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 955.00 | 3 800 693.00 | | 4 383 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 374.00 | 1 194 202.00 | | 2 377 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 354.00 | | 214 813.00 | 4 270 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 038 921.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 4 481 567.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 433 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854.00 | | 3 027.00 | 5 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 379.00 | | 208 386.00 | 3 225 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 121.00 | | 3 400.00 | 1 039 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 515.00 | 152 742.00 | | 2 879 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 138.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 027.00 | 152 604.00 | | 2 874 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 140.00 | 64 993.00 | 328 577.00 | 925 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 610.00 | 1 221 610.00 | | 1 221 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 268.00 | 154 268.00 | | 154 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UP Prêts | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 776.00 | 1 030 776.00 | | 1 030 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 717.00 | 1 168 717.00 | | 1 168 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 528.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 262.00 | 2 350 262.00 | | 2 350 262.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 374.00 | 1 517 227.00 | 328 577.00 | 2 377 374.00 |