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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AP Constructions | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 386.00 | 33 150.00 | 1 236.00 | 34 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 071.00 | 750 584.00 | 223 487.00 | 974 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 110.00 | 802 531.00 | 230 578.00 | 1 033 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 077.00 | | 201 077.00 | 201 077.00 |
BZ Autres créances | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 211 625.00 | | 211 625.00 | 211 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 970.00 | | 668 970.00 | 668 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 080.00 | 802 531.00 | 899 548.00 | 1 702 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 356 951.00 | | | 356 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
DL TOTAL (I) | 441 557.00 | | | 441 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 261.00 | | | 195 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 991.00 | | | 457 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 548.00 | | | 899 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 350.00 | | | 369 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 570.00 | | 52 000.00 | 984 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 1 033 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 1 020 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 766.00 | | 52 000.00 | 971 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 099.00 | 105 893.00 | 3 460.00 | 700 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 149.00 | 105 893.00 | 3 460.00 | 693 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 261.00 | 106 621.00 | 88 640.00 | 195 261.00 |
VI Groupe et associés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VP Divers | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 199.00 | 257 345.00 | 5 854.00 | 263 199.00 |
VW T.V.A. | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 991.00 | 369 350.00 | 88 640.00 | 457 991.00 |