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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AP Constructions | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 357.00 | 30 798.00 | 12 558.00 | 43 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 774.00 | 843 650.00 | 546 123.00 | 1 389 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 983.00 | 893 247.00 | 565 736.00 | 1 458 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 432.00 | | 301 432.00 | 301 432.00 |
BZ Autres créances | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 462 732.00 | | 462 732.00 | 462 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 722.00 | | 924 722.00 | 924 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 705.00 | 893 247.00 | 1 490 458.00 | 2 383 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 500 739.00 | | | 500 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DL TOTAL (I) | 599 034.00 | | | 599 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 893.00 | | | 447 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 444.00 | | | 126 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 423.00 | | | 891 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 458.00 | | | 1 490 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 277.00 | | | 583 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 226.00 | | 417 993.00 | 1 142 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 237.00 | 1 458 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 237.00 | 1 444 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 222.00 | | 417 993.00 | 1 128 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 971.00 | 137 512.00 | 101 237.00 | 856 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 021.00 | 137 512.00 | 101 237.00 | 850 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 444.00 | 126 444.00 | | 126 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 301 432.00 | | | 301 432.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 893.00 | 139 746.00 | 308 146.00 | 447 893.00 |
VI Groupe et associés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 018.00 | | | 164 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VP Divers | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 844.00 | 381 989.00 | 5 854.00 | 387 844.00 |
VW T.V.A. | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 423.00 | 583 277.00 | 308 146.00 | 891 423.00 |