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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AP Constructions | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 094.00 | 30 797.00 | 1 296.00 | 32 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 281.00 | 807 376.00 | 276 904.00 | 1 084 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 226.00 | 856 971.00 | 285 255.00 | 1 142 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 552.00 | | 249 552.00 | 249 552.00 |
BZ Autres créances | 83 469.00 | | 83 469.00 | 83 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 307 727.00 | | 307 727.00 | 307 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 801.00 | | 729 801.00 | 729 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 028.00 | 856 971.00 | 1 015 057.00 | 1 872 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 418 737.00 | | | 418 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
DL TOTAL (I) | 513 560.00 | | | 513 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 897.00 | | | 206 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 497.00 | | | 501 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 057.00 | | | 1 015 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 584.00 | | | 401 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 110.00 | | 158 157.00 | 1 033 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 041.00 | 1 142 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 041.00 | 1 128 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 306.00 | | 156 957.00 | 1 020 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | 1 200.00 | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 531.00 | 103 480.00 | 49 041.00 | 802 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 581.00 | 103 480.00 | 49 041.00 | 795 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 249 552.00 | | | 249 552.00 |
VB T. V. A. | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 897.00 | 106 984.00 | 99 912.00 | 206 897.00 |
VI Groupe et associés | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VP Divers | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 928.00 | 342 074.00 | 5 854.00 | 347 928.00 |
VW T.V.A. | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 497.00 | 401 584.00 | 99 912.00 | 501 497.00 |