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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 163.00 | 36 416.00 | 7 747.00 | 44 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 086.00 | 964 101.00 | 390 985.00 | 1 355 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 902.00 | 1 014 315.00 | 404 586.00 | 1 418 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 286.00 | | 215 286.00 | 215 286.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 566 278.00 | | 566 278.00 | 566 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 148.00 | | 854 148.00 | 854 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 051.00 | 1 014 315.00 | 1 258 735.00 | 2 273 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 657 456.00 | | | 657 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DL TOTAL (I) | 715 877.00 | | | 715 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 074.00 | | | 345 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 858.00 | | | 542 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 735.00 | | | 1 258 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 575.00 | | | 369 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 728.00 | | | 1 577 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 826.00 | 1 418 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 826.00 | 1 411 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 924.00 | | | 1 569 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 778.00 | 195 711.00 | 121 174.00 | 939 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 828.00 | 195 711.00 | 121 174.00 | 937 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 215 286.00 | 215 286.00 | | 215 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 074.00 | 171 791.00 | 173 283.00 | 345 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 654.00 | | | 156 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 724.00 | 237 870.00 | 5 854.00 | 243 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 858.00 | 369 575.00 | 173 283.00 | 542 858.00 |