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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 494.00 | 38 433.00 | 42 060.00 | 80 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 333.00 | 56 480.00 | 15 853.00 | 72 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 427.00 | 94 913.00 | 109 514.00 | 204 427.00 |
BT Marchandises | 136 638.00 | | 136 638.00 | 136 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 197 514.00 | | 197 514.00 | 197 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 234.00 | | 383 234.00 | 383 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 662.00 | 94 913.00 | 492 749.00 | 587 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 264.00 | 35 954.00 | | 113 264.00 |
DH Report à nouveau | | 119 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 184.00 | 18 248.00 | | 66 184.00 |
DL TOTAL (I) | 187 697.00 | 181 514.00 | | 187 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 326.00 | 119 317.00 | | 233 326.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 217.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 051.00 | 163 512.00 | | 305 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 749.00 | 348 026.00 | | 492 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 326.00 | 233 326.00 | | 233 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 085.00 | 49 082.00 | 9 003.00 | 58 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 051.00 | 305 051.00 | | 305 051.00 |