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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 202.00 | 1 245.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 739.00 | 50 168.00 | 38 571.00 | 88 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 361.00 | 55 925.00 | 15 436.00 | 71 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 149.00 | 106 296.00 | 106 853.00 | 213 149.00 |
BT Marchandises | 141 976.00 | | 141 976.00 | 141 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CF Disponibilités | 245 015.00 | | 245 015.00 | 245 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 945.00 | | 418 945.00 | 418 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 094.00 | 106 296.00 | 525 798.00 | 632 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 447.00 | 113 264.00 | | 119 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 118.00 | 66 184.00 | | 67 118.00 |
DL TOTAL (I) | 194 816.00 | 187 697.00 | | 194 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 819.00 | 25 607.00 | | 47 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 738.00 | 233 326.00 | | 202 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 596.00 | 45 608.00 | | 48 596.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 511.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 982.00 | 305 051.00 | | 330 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 798.00 | 492 749.00 | | 525 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 427.00 | | | 204 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 913.00 | 20 490.00 | 9 108.00 | 94 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 913.00 | 20 288.00 | 9 108.00 | 94 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 738.00 | 202 738.00 | | 202 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 519.00 | 4 940.00 | 15 579.00 | 20 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 477.00 | 31 474.00 | 9 003.00 | 40 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 982.00 | 315 404.00 | 15 579.00 | 330 982.00 |