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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 168.00 | 280.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 198.00 | 76 131.00 | 24 067.00 | 100 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 121.00 | 64 218.00 | 13 903.00 | 78 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 365.00 | 141 516.00 | 95 849.00 | 237 365.00 |
BT Marchandises | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
BZ Autres créances | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CF Disponibilités | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 613.00 | | 304 613.00 | 304 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 978.00 | 141 516.00 | 400 461.00 | 541 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 919.00 | 141 566.00 | | 142 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 538.00 | 46 353.00 | | 33 538.00 |
DL TOTAL (I) | 184 707.00 | 196 169.00 | | 184 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584.00 | 15 579.00 | | 10 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 155.00 | 20 352.00 | | 22 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 494.00 | 176 222.00 | | 133 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 173.00 | 40 294.00 | | 47 173.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 3 393.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 755.00 | 255 841.00 | | 215 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 461.00 | 452 010.00 | | 400 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 221.00 | 255 841.00 | | 210 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 524.00 | | 17 835.00 | 229 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 420.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 994.00 | 237 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 178 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 316.00 | | 2 577.00 | 176 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | 15 258.00 | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 412.00 | 17 105.00 | | 124 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 483.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 727.00 | 16 622.00 | | 123 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 584.00 | 5 050.00 | 5 534.00 | 10 584.00 |
VI Groupe et associés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 755.00 | 210 221.00 | 5 534.00 | 215 755.00 |