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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 100.00 | 87 458.00 | 18 642.00 | 106 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 892.00 | 67 257.00 | 11 635.00 | 78 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 038.00 | 156 163.00 | 87 875.00 | 244 038.00 |
BT Marchandises | 178 468.00 | | 178 468.00 | 178 468.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CF Disponibilités | 273 987.00 | | 273 987.00 | 273 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 308.00 | | 474 308.00 | 474 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 347.00 | 156 163.00 | 562 184.00 | 718 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 457.00 | 142 919.00 | | 131 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 939.00 | 33 538.00 | | 41 939.00 |
DL TOTAL (I) | 181 646.00 | 184 707.00 | | 181 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 066.00 | 10 584.00 | | 108 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 597.00 | 22 155.00 | | 59 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 139.00 | 133 494.00 | | 162 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 205.00 | 47 173.00 | | 48 205.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 2 349.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 538.00 | 215 755.00 | | 380 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 184.00 | 400 461.00 | | 562 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 505.00 | 210 221.00 | | 377 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 676.00 | | 814 676.00 | 814 676.00 |
FG Production vendue services | 274 752.00 | | 274 752.00 | 274 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 428.00 | | 1 089 428.00 | 1 089 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 30 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 4 217.00 | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 089.00 | 1 119 030.00 | | 1 096 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 150.00 | 1 085 492.00 | | 1 054 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 939.00 | 33 538.00 | | 41 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 365.00 | | 7 951.00 | 237 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 244 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 184 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 319.00 | | 7 951.00 | 178 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 516.00 | 14 647.00 | | 141 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 280.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 349.00 | 14 366.00 | | 140 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 139.00 | 162 139.00 | | 162 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 066.00 | 105 033.00 | 3 033.00 | 108 066.00 |
VI Groupe et associés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 538.00 | 377 505.00 | 3 033.00 | 380 538.00 |