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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 201 847.00 | 140 195.00 | 61 652.00 | 201 847.00 |
AP Constructions | 803 578.00 | 364 700.00 | 438 877.00 | 803 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 092.00 | 67 597.00 | 3 494.00 | 71 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 803.00 | 62 230.00 | 39 573.00 | 101 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 733.00 | 638 972.00 | 802 761.00 | 1 441 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 615.00 | | 185 615.00 | 185 615.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 444 644.00 | | 444 644.00 | 444 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 287.00 | | 688 287.00 | 688 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 021.00 | 638 972.00 | 1 491 049.00 | 2 130 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 635 837.00 | | | 635 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 492.00 | | | 1 099 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 557.00 | | | 391 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 049.00 | | | 1 491 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 388.00 | | | 373 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 292.00 | | 264 680.00 | 1 400 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 040.00 | 13 198.00 | 1 441 733.00 | 210 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 040.00 | 13 198.00 | 1 178 321.00 | 210 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 412.00 | | | 263 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 880.00 | | 264 680.00 | 1 136 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 040.00 | | | 210 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 679.00 | 45 106.00 | 7 814.00 | 601 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 430.00 | 45 106.00 | 7 814.00 | 597 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 456.00 | 15 288.00 | 18 168.00 | 33 456.00 |
VI Groupe et associés | 154 353.00 | 154 353.00 | | 154 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VP Divers | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 634.00 | 221 634.00 | | 221 634.00 |
VW T.V.A. | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 557.00 | 373 388.00 | 18 168.00 | 391 557.00 |