| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 201 847.00 | 140 668.00 | 61 178.00 | 201 847.00 |
AP Constructions | 803 578.00 | 388 823.00 | 414 754.00 | 803 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 166.00 | 51 809.00 | 2 356.00 | 54 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 990.00 | 32 316.00 | 5 674.00 | 37 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 994.00 | 617 867.00 | 743 127.00 | 1 360 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
BZ Autres créances | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CF Disponibilités | 427 375.00 | | 427 375.00 | 427 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 390.00 | | 694 390.00 | 694 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 385.00 | 617 867.00 | 1 437 518.00 | 2 055 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 703 492.00 | | | 703 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 172.00 | | | 1 104 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 346.00 | | | 333 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 518.00 | | | 1 437 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 728.00 | | | 330 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 733.00 | | 2 010.00 | 1 441 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 750.00 | 1 360 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 750.00 | 1 097 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 412.00 | | | 263 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 321.00 | | 2 010.00 | 1 178 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 972.00 | 43 117.00 | 64 222.00 | 638 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 723.00 | 43 117.00 | 64 222.00 | 634 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UX Autres créances clients | 189 628.00 | | | 189 628.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 168.00 | 15 550.00 | 2 617.00 | 18 168.00 |
VI Groupe et associés | 141 961.00 | 141 961.00 | | 141 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VP Divers | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 252.00 | 240 252.00 | | 240 252.00 |
VW T.V.A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 346.00 | 330 728.00 | 2 617.00 | 333 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 311 246.00 | | | 311 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
YT Sous‐traitance | 347 725.00 | | | 347 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 623.00 | | | 176 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 948.00 | | | 676 948.00 |