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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 196 991.00 | 141 141.00 | 55 849.00 | 196 991.00 |
AP Constructions | 601 350.00 | 249 186.00 | 352 163.00 | 601 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 166.00 | 52 867.00 | 1 299.00 | 54 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 550.00 | 35 533.00 | 16 016.00 | 51 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 103.00 | 480 610.00 | 684 492.00 | 1 165 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 388.00 | 1 535.00 | 128 853.00 | 130 388.00 |
BZ Autres créances | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 534.00 | | 204 534.00 | 204 534.00 |
CF Disponibilités | 236 202.00 | | 236 202.00 | 236 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 695.00 | 1 535.00 | 739 161.00 | 740 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 799.00 | 482 145.00 | 1 423 653.00 | 1 905 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 708 172.00 | | | 708 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 004.00 | | | 1 111 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 649.00 | | | 312 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 653.00 | | | 1 423 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 994.00 | | 16 145.00 | 1 360 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 036.00 | 1 165 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 367.00 | 261 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 669.00 | 904 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 412.00 | | | 263 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 582.00 | | 16 145.00 | 1 097 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 867.00 | 28 744.00 | 166 000.00 | 617 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | 2 367.00 | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 618.00 | 28 744.00 | 163 633.00 | 613 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VI Groupe et associés | 174 167.00 | 174 167.00 | | 174 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VP Divers | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 125.00 | 281 125.00 | | 281 125.00 |
VW T.V.A. | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 649.00 | 312 649.00 | | 312 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 278 224.00 | | | 278 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YT Sous‐traitance | 294 120.00 | | | 294 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 801.00 | | | 589 801.00 |