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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 196 991.00 | 142 561.00 | 54 429.00 | 196 991.00 |
AP Constructions | 601 350.00 | 306 060.00 | 295 290.00 | 601 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 014.00 | 50 374.00 | 640.00 | 51 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 448.00 | 53 666.00 | 14 781.00 | 68 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 849.00 | 554 544.00 | 624 304.00 | 1 178 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 461.00 | | 140 461.00 | 140 461.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 415.00 | | 316 415.00 | 316 415.00 |
CF Disponibilités | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 223.00 | | 671 223.00 | 671 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 072.00 | 554 544.00 | 1 295 527.00 | 1 850 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 685 950.00 | | | 685 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 190.00 | | | -11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 759.00 | | | 1 070 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 768.00 | | | 224 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 527.00 | | | 1 295 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 768.00 | | | 224 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 437.00 | | 5 412.00 | 1 173 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 044.00 | | | 261 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 392.00 | | 5 412.00 | 912 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 320.00 | 29 223.00 | | 525 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 439.00 | 29 223.00 | | 523 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 571.00 | 109 571.00 | | 109 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 140 461.00 | 140 461.00 | | 140 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
VW T.V.A. | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 768.00 | 224 768.00 | | 224 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
ST Autres comptes | 133 278.00 | | | 133 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
YT Sous‐traitance | 513 101.00 | | | 513 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 668.00 | | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 915.00 | | | 659 915.00 |