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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 894.00 | 1 304 339.00 | 330 555.00 | 1 634 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 160.00 | 713 797.00 | 192 363.00 | 906 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 058.00 | 2 029 465.00 | 725 593.00 | 2 755 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
BT Marchandises | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 879.00 | 2 218.00 | 137 661.00 | 139 879.00 |
BZ Autres créances | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 384.00 | | 350 384.00 | 350 384.00 |
CF Disponibilités | 376 535.00 | | 376 535.00 | 376 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 987.00 | 2 218.00 | 1 196 769.00 | 1 198 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 045.00 | 2 031 683.00 | 1 922 362.00 | 3 954 045.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 548.00 | | | 613 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DG Autres réserves | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 880.00 | | | 297 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 493.00 | | | 1 091 493.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 062.00 | | | 422 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 929.00 | | | 240 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 869.00 | | | 820 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 362.00 | | | 1 922 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 918.00 | | | 624 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 917.00 | 2 152.00 | 197 069.00 | 194 917.00 |
FD Production vendue biens | 5 001 292.00 | | 5 001 292.00 | 5 001 292.00 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 808.00 | 2 152.00 | 5 203 961.00 | 5 201 808.00 |
FM Production stockée | | | -31 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 376.00 | | | 5 325 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 496.00 | | | 5 027 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 880.00 | | | 297 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 344.00 | | 133 181.00 | 2 656 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 29 467.00 | 2 755 058.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 29 467.00 | 2 541 055.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 341.00 | | 133 181.00 | 2 442 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 686.00 | 274 246.00 | 29 467.00 | 1 784 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 358.00 | 274 246.00 | 29 467.00 | 1 773 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 674.00 | | 82 674.00 | 92 674.00 |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 892.00 | | 82 674.00 | 94 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 878.00 | 157 878.00 | | 157 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 137 648.00 | | | 137 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 518.00 | 225 567.00 | 195 951.00 | 421 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 363.00 | 230 172.00 | 4 191.00 | 234 363.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 869.00 | 624 918.00 | 195 951.00 | 820 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 284 941.00 | | | 284 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
YT Sous‐traitance | 227 275.00 | | | 227 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 760.00 | | | 169 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 491.00 | | | 293 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 933.00 | | | 672 933.00 |