| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 4 083.00 | 4 157.00 | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 741.00 | 1 402 791.00 | 208 950.00 | 1 611 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 073.00 | 729 856.00 | 297 218.00 | 1 027 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 476.00 | | 142 476.00 | 142 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 205.00 | 2 136 730.00 | 855 475.00 | 2 992 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 275.00 | | 198 275.00 | 198 275.00 |
BT Marchandises | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 040.00 | 903.00 | 157 137.00 | 158 040.00 |
BZ Autres créances | 398 380.00 | | 398 380.00 | 398 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 149.00 | | 112 149.00 | 112 149.00 |
CF Disponibilités | 374 226.00 | | 374 226.00 | 374 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 475.00 | 903.00 | 1 326 572.00 | 1 327 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 680.00 | 2 137 633.00 | 2 182 047.00 | 4 319 680.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 548.00 | | | 613 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
DL TOTAL (I) | 772 214.00 | | | 772 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 785.00 | | | 536 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 093.00 | | | 563 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 705.00 | | | 273 705.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 833.00 | | | 1 409 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 047.00 | | | 2 182 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 240.00 | | | 1 151 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 054.00 | | 370 054.00 | 370 054.00 |
FD Production vendue biens | 4 729 706.00 | | 4 729 706.00 | 4 729 706.00 |
FG Production vendue services | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 200.00 | | 5 102 200.00 | 5 102 200.00 |
FM Production stockée | | | 10 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 863.00 | | | 5 267 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 551.00 | | | 5 170 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 849.00 | | 384 840.00 | 2 698 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 484.00 | 2 992 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 328.00 | 206 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 156.00 | 2 781 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 752.00 | | | 217 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 606.00 | | 384 840.00 | 2 476 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 323.00 | 125 956.00 | 90 549.00 | 2 101 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 764.00 | 1 648.00 | 11 328.00 | 13 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 560.00 | 124 308.00 | 79 221.00 | 2 087 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | | 1 315.00 | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | | 1 315.00 | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218.00 | | 1 315.00 | 2 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 093.00 | 563 093.00 | | 563 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 626.00 | 147 626.00 | | 147 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 157 047.00 | 157 047.00 | | 157 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 572.00 | 277 980.00 | 258 592.00 | 536 572.00 |
VI Groupe et associés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 976.00 | | | 362 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 890.00 | 562 699.00 | 4 191.00 | 566 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 833.00 | 1 151 240.00 | 258 592.00 | 1 409 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
ST Autres comptes | 838 116.00 | | | 838 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
YT Sous‐traitance | 247 039.00 | | | 247 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 032.00 | | | 308 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 437.00 | | | 449 437.00 |
ZE Dividendes | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 235.00 | | | 1 297 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |