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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 568.00 | 12 116.00 | 7 453.00 | 19 568.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 703.00 | 1 384 596.00 | 232 107.00 | 1 616 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 232.00 | 717 637.00 | 116 595.00 | 834 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 178.00 | 2 114 348.00 | 558 830.00 | 2 673 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 719.00 | | 151 719.00 | 151 719.00 |
BT Marchandises | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 199.00 | 2 218.00 | 142 981.00 | 145 199.00 |
BZ Autres créances | 206 779.00 | | 206 779.00 | 206 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 669.00 | | 240 669.00 | 240 669.00 |
CF Disponibilités | 273 534.00 | | 273 534.00 | 273 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 249.00 | 2 218.00 | 1 119 031.00 | 1 121 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 427.00 | 2 116 566.00 | 1 677 861.00 | 3 794 427.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 548.00 | | | 613 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
DL TOTAL (I) | 876 010.00 | | | 876 010.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 563.00 | | | 290 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 433.00 | | | 152 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 854.00 | | | 347 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 850.00 | | | 791 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 861.00 | | | 1 677 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 835.00 | | | 650 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 136.00 | 2 671.00 | 179 808.00 | 177 136.00 |
FD Production vendue biens | 5 069 869.00 | | 5 069 869.00 | 5 069 869.00 |
FG Production vendue services | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 638.00 | 2 671.00 | 5 254 309.00 | 5 251 638.00 |
FM Production stockée | | | -15 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 330.00 | | | 5 335 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 813.00 | | | 5 150 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 058.00 | | 97 766.00 | 2 755 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 645.00 | 2 673 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 645.00 | 2 450 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 512.00 | | 8 240.00 | 209 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 055.00 | | 89 526.00 | 2 541 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 465.00 | 250 659.00 | 165 775.00 | 2 029 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | 787.00 | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 137.00 | 249 871.00 | 165 775.00 | 2 018 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 433.00 | 152 433.00 | | 152 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 835.00 | 191 835.00 | | 191 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 199.00 | 149 183.00 | 141 015.00 | 290 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 816.00 | | | 241 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 706.00 | 367 515.00 | 4 191.00 | 371 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 850.00 | 650 835.00 | 141 015.00 | 791 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
ST Autres comptes | 330 430.00 | | | 330 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 385.00 | | | 148 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
YT Sous‐traitance | 238 249.00 | | | 238 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 823.00 | | | 306 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 490.00 | | | 354 490.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 987.00 | | | 729 987.00 |