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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 5 731.00 | 2 509.00 | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 727.00 | 1 386 527.00 | 648 200.00 | 2 034 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 554.00 | 413 435.00 | 306 119.00 | 719 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 181.00 | 1 805 694.00 | 1 155 488.00 | 2 961 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 275.00 | | 187 275.00 | 187 275.00 |
BT Marchandises | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 788.00 | 1 737.00 | 209 052.00 | 210 788.00 |
BZ Autres créances | 249 946.00 | | 249 946.00 | 249 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 542.00 | | 445 542.00 | 445 542.00 |
CF Disponibilités | 459 581.00 | | 459 581.00 | 459 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 299.00 | 1 737.00 | 1 625 562.00 | 1 627 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 480.00 | 1 807 430.00 | 2 781 050.00 | 4 588 480.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 548.00 | | | 613 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
DL TOTAL (I) | 775 992.00 | | | 775 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 829.00 | | | 1 040 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 325.00 | | | 600 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 879.00 | | | 355 879.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 058.00 | | | 2 005 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 050.00 | | | 2 781 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 705.00 | | | 1 363 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 474.00 | 7 724.00 | 357 198.00 | 349 474.00 |
FD Production vendue biens | 5 067 731.00 | | 5 067 731.00 | 5 067 731.00 |
FG Production vendue services | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 369.00 | 7 724.00 | 5 426 092.00 | 5 418 369.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 816.00 | | | 5 678 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 727.00 | | | 5 577 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 205.00 | | 474 992.00 | 2 992 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 015.00 | 2 961 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 000.00 | 2 754 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 290.00 | | 474 992.00 | 2 781 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 730.00 | 171 016.00 | 502 053.00 | 2 136 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 1 648.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 647.00 | 169 368.00 | 502 053.00 | 2 132 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | 834.00 | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | 834.00 | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | 834.00 | | 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 325.00 | 600 325.00 | | 600 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 327.00 | 216 327.00 | | 216 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 208 818.00 | 208 818.00 | | 208 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 291.00 | 398 938.00 | 436 753.00 | 1 040 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 344.00 | | | 620 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 900.00 | 471 724.00 | 176.00 | 471 900.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 058.00 | 1 363 705.00 | 436 753.00 | 2 005 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
ST Autres comptes | 799 065.00 | | | 799 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 133.00 | | | 189 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
YT Sous‐traitance | 273 560.00 | | | 273 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 278.00 | | | 311 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 428.00 | | | 459 428.00 |
ZE Dividendes | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 561.00 | | | 1 279 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |