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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 970.00 | 18 412.00 | 6 559.00 | 24 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 973.00 | 87 819.00 | 2 154.00 | 89 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 387.00 | 108 159.00 | 9 228.00 | 117 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BN En cours de production de biens | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
BZ Autres créances | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 231.00 | | 290 231.00 | 290 231.00 |
CF Disponibilités | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 526.00 | | 557 526.00 | 557 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 913.00 | 108 159.00 | 566 754.00 | 674 913.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 969.00 | 268 893.00 | | 324 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | 72 076.00 | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 369 503.00 | 349 354.00 | | 369 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 3 978.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 32.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | 68 233.00 | | 92 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 340.00 | 79 578.00 | | 83 340.00 |
EA Autres dettes | 21 351.00 | 7 321.00 | | 21 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 251.00 | 170 463.00 | | 197 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 754.00 | 519 816.00 | | 566 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 251.00 | 170 463.00 | | 197 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 923.00 | | 1 001 923.00 | 1 001 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 923.00 | | 1 001 923.00 | 1 001 923.00 |
FM Production stockée | | | 1 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | 4 779.00 | | 3 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 003.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 1 003.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -1 003.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 18 698.00 | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 830.00 | 856 578.00 | | 1 018 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 681.00 | 784 502.00 | | 982 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 149.00 | 72 076.00 | | 36 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 745.00 | 6 315.00 | | 7 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 648.00 | | 3 739.00 | 113 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 204.00 | | 3 739.00 | 111 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 549.00 | 6 610.00 | | 101 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 621.00 | 6 610.00 | | 99 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 889.00 | | | 131 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VP Divers | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 731.00 | 216 231.00 | 500.00 | 216 731.00 |
VW T.V.A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 251.00 | 197 251.00 | | 197 251.00 |