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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177.00 | 26 782.00 | 1 395.00 | 28 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 645.00 | 94 752.00 | 4 893.00 | 99 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 056.00 | 126 253.00 | 6 803.00 | 133 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BN En cours de production de biens | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 397.00 | | 162 397.00 | 162 397.00 |
BZ Autres créances | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 005.00 | | 361 005.00 | 361 005.00 |
CF Disponibilités | 250 389.00 | | 250 389.00 | 250 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 549.00 | | 826 549.00 | 826 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 605.00 | 126 253.00 | 833 353.00 | 959 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 250.00 | 440 613.00 | | 513 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 517.00 | 112 636.00 | | 96 517.00 |
DL TOTAL (I) | 618 151.00 | 561 634.00 | | 618 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 238.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 102.00 | 71 902.00 | | 62 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 535.00 | 125 898.00 | | 127 535.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 1 000.00 | | 5 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 201.00 | 199 039.00 | | 215 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 353.00 | 760 673.00 | | 833 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 201.00 | 199 039.00 | | 215 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 229.00 | | 2 949.00 | 130 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 133 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 127 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 996.00 | | 2 949.00 | 124 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 599.00 | 6 776.00 | 122.00 | 119 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 2 790.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 671.00 | 3 986.00 | 122.00 | 117 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 916.00 | 210 916.00 | | 210 916.00 |
VW T.V.A. | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 201.00 | 215 201.00 | | 215 201.00 |