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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177.00 | 27 672.00 | 505.00 | 28 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 356.00 | 97 278.00 | 4 078.00 | 101 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 767.00 | 129 669.00 | 5 098.00 | 134 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BN En cours de production de biens | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 558.00 | | 157 558.00 | 157 558.00 |
BZ Autres créances | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 374.00 | | 512 374.00 | 512 374.00 |
CF Disponibilités | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 020.00 | | 810 020.00 | 810 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 787.00 | 129 669.00 | 815 118.00 | 944 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 7 622.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 054.00 | 513 250.00 | | 382 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 365.00 | 96 517.00 | | 93 365.00 |
DL TOTAL (I) | 481 517.00 | 618 151.00 | | 481 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 845.00 | 923.00 | | 18 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 62 102.00 | | 58 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 231.00 | 127 535.00 | | 107 231.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 5 421.00 | | 8 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 601.00 | 215 201.00 | | 333 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 118.00 | 833 353.00 | | 815 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 056.00 | | 1 711.00 | 133 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 823.00 | | 1 711.00 | 127 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 253.00 | 3 416.00 | | 126 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 534.00 | 3 416.00 | | 121 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 730.00 | 37 219.00 | 103 511.00 | 140 730.00 |
VI Groupe et associés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |
VW T.V.A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 601.00 | 230 090.00 | 103 511.00 | 333 601.00 |