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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 274.00 | 2 790.00 | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177.00 | 25 285.00 | 2 893.00 | 28 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 818.00 | 92 386.00 | 4 432.00 | 96 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 229.00 | 119 599.00 | 10 630.00 | 130 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BN En cours de production de biens | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
BZ Autres créances | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 194 766.00 | | 194 766.00 | 194 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 043.00 | | 750 043.00 | 750 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 272.00 | 119 599.00 | 760 673.00 | 880 272.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 613.00 | 368 456.00 | | 440 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 636.00 | 112 157.00 | | 112 636.00 |
DL TOTAL (I) | 561 634.00 | 488 998.00 | | 561 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 200.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 902.00 | 51 969.00 | | 71 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 898.00 | 111 678.00 | | 125 898.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 8 366.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 039.00 | 172 213.00 | | 199 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 673.00 | 661 211.00 | | 760 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 039.00 | 172 213.00 | | 199 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 869.00 | | 4 360.00 | 125 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | 2 790.00 | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 426.00 | | 1 570.00 | 123 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 223.00 | 4 377.00 | | 115 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 294.00 | 4 377.00 | | 113 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 708.00 | 117 708.00 | | 117 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VC Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 075.00 | 189 575.00 | 500.00 | 190 075.00 |
VW T.V.A. | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 039.00 | 199 039.00 | | 199 039.00 |