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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 175.00 | 121 749.00 | 6 426.00 | 128 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 137.00 | 107 688.00 | 37 450.00 | 145 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 666.00 | 247 242.00 | 62 423.00 | 309 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
BN En cours de production de biens | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 622.00 | 43 742.00 | 1 475 880.00 | 1 519 622.00 |
BZ Autres créances | 264 524.00 | | 264 524.00 | 264 524.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 700.00 | 43 742.00 | 1 804 957.00 | 1 848 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 365.00 | 290 985.00 | 1 867 381.00 | 2 158 365.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 762.00 | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 628 279.00 | 627 432.00 | | 628 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 677.00 | 3 346.00 | | 110 677.00 |
DL TOTAL (I) | 774 833.00 | 664 156.00 | | 774 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 442.00 | 154 926.00 | | 103 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 381.00 | 346 068.00 | | 418 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 121.00 | 382 225.00 | | 353 121.00 |
EA Autres dettes | 158 723.00 | 96 359.00 | | 158 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 548.00 | 1 057 290.00 | | 1 092 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 381.00 | 1 721 446.00 | | 1 867 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 009.00 | 57 290.00 | | 1 087 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 786.00 | 143 191.00 | | 94 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 595.00 | | 3 741 595.00 | 3 741 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 595.00 | | 3 741 595.00 | 3 741 595.00 |
FM Production stockée | | | -33 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 578.00 | 25 446.00 | | 23 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 751.00 | 4 585.00 | | 7 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 55 930.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 145.00 | 8 008.00 | | 49 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 145.00 | 59 520.00 | | 49 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 394.00 | -3 589.00 | | -41 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 549.00 | -533.00 | | 19 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 868.00 | 3 366 909.00 | | 3 755 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 191.00 | 3 363 563.00 | | 3 645 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 677.00 | 3 346.00 | | 110 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 623.00 | 26 172.00 | | 16 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 077.00 | | 121.00 | 310 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 17 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 309 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 312.00 | | | 273 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 197.00 | | 121.00 | 18 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 196.00 | 35 045.00 | -2.00 | 212 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | 2 380.00 | | 15 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 770.00 | 32 665.00 | -2.00 | 196 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 541.00 | 29 627.00 | 15 425.00 | 29 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 541.00 | 29 627.00 | 15 425.00 | 29 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 541.00 | 29 627.00 | 15 425.00 | 29 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 627.00 | 15 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 381.00 | 418 381.00 | | 418 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 723.00 | 158 723.00 | | 158 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 622.00 | | | 1 519 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VC Groupe et associés | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 655.00 | 3 116.00 | 5 539.00 | 8 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VP Divers | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 185.00 | 1 788 491.00 | 17 694.00 | 1 806 185.00 |
VW T.V.A. | 219 949.00 | 219 949.00 | | 219 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 548.00 | 1 087 009.00 | 5 539.00 | 1 092 548.00 |