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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 199.00 | 16 474.00 | 3 725.00 | 20 199.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 232.00 | 124 205.00 | 4 028.00 | 128 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 757.00 | 92 482.00 | 13 276.00 | 105 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 736.00 | 233 160.00 | 37 577.00 | 270 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BN En cours de production de biens | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 461.00 | 5 902.00 | 1 177 560.00 | 1 183 461.00 |
BZ Autres créances | 217 877.00 | | 217 877.00 | 217 877.00 |
CF Disponibilités | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 258.00 | 5 902.00 | 1 572 356.00 | 1 578 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 994.00 | 239 061.00 | 1 609 933.00 | 1 848 994.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 673 927.00 | 638 955.00 | | 673 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 032.00 | 84 972.00 | | 32 032.00 |
DL TOTAL (I) | 741 837.00 | 759 805.00 | | 741 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400.00 | 35 000.00 | | 30 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 213.00 | 29 037.00 | | 19 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 065.00 | 522 258.00 | | 291 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 099.00 | 394 744.00 | | 359 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
EA Autres dettes | 166 493.00 | 104 825.00 | | 166 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 096.00 | 1 087 690.00 | | 868 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 933.00 | 1 847 495.00 | | 1 609 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 400.00 | 35 000.00 | | 30 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 304.00 | | 3 128 304.00 | 3 128 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 304.00 | | 3 128 304.00 | 3 128 304.00 |
FM Production stockée | | | -44 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | 29 695.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 749.00 | 29 695.00 | | 35 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 762.00 | 4 323.00 | | 8 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 21 233.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 471.00 | 25 556.00 | | 9 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 278.00 | 4 139.00 | | 26 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 23 710.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 575.00 | 4 162 599.00 | | 3 144 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 542.00 | 4 077 626.00 | | 3 112 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 032.00 | 84 972.00 | | 32 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 023.00 | 20 887.00 | | 31 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 928.00 | | 24 840.00 | 268 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 786.00 | 15 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 032.00 | 270 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 085.00 | 20 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 161.00 | 233 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 567.00 | | 4 479.00 | 18 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 575.00 | | 4 575.00 | 234 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 915.00 | 10 490.00 | 7 245.00 | 229 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 805.00 | 754.00 | 2 085.00 | 17 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 110.00 | 9 736.00 | 5 160.00 | 212 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 992.00 | 2 400.00 | 4 490.00 | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | 2 400.00 | 4 490.00 | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | 2 400.00 | 4 490.00 | 7 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 4 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 065.00 | 291 065.00 | | 291 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 493.00 | 166 493.00 | | 166 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 880.00 | 1 173 880.00 | | 1 173 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VC Groupe et associés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VI Groupe et associés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VP Divers | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 604.00 | 1 410 909.00 | 15 694.00 | 1 426 604.00 |
VW T.V.A. | 229 010.00 | 229 010.00 | | 229 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 096.00 | 868 096.00 | | 868 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |