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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 169.00 | 16 087.00 | 1 082.00 | 17 169.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 470.00 | 114 041.00 | 2 429.00 | 116 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 733.00 | 90 382.00 | 32 351.00 | 122 733.00 |
BF Prêts | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 064.00 | 220 509.00 | 45 555.00 | 266 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 470.00 | | 264 470.00 | 264 470.00 |
BN En cours de production de biens | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 257.00 | 14 911.00 | 2 037 346.00 | 2 052 257.00 |
BZ Autres créances | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
CF Disponibilités | 239 426.00 | | 239 426.00 | 239 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 855.00 | 14 911.00 | 2 830 944.00 | 2 845 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 919.00 | 235 421.00 | 2 876 499.00 | 3 111 919.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 771 517.00 | 705 960.00 | | 771 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 709.00 | 65 557.00 | | 175 709.00 |
DL TOTAL (I) | 983 104.00 | 807 395.00 | | 983 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 221.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 541.00 | 19 213.00 | | 19 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 107.00 | 668 340.00 | | 1 070 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 914.00 | 465 871.00 | | 620 914.00 |
EA Autres dettes | 32 833.00 | 71 453.00 | | 32 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 395.00 | 1 225 097.00 | | 1 893 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 499.00 | 2 032 492.00 | | 2 876 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 318 139.00 | | 4 318 139.00 | 4 318 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 139.00 | | 4 318 139.00 | 4 318 139.00 |
FM Production stockée | | | -116 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 743.00 | 5 475.00 | | 8 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 743.00 | 8 344.00 | | 8 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 898.00 | 23 497.00 | | 36 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 099.00 | 10 694.00 | | 31 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 997.00 | 34 699.00 | | 67 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 254.00 | -26 356.00 | | -59 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 510.00 | 28 750.00 | | 70 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 623.00 | 4 148 045.00 | | 4 251 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 914.00 | 4 082 488.00 | | 4 075 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 709.00 | 65 557.00 | | 175 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 086.00 | | 26 995.00 | 240 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 8 930.00 | 1 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017.00 | | 266 063.00 | 1 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 208.00 | | 26 995.00 | 212 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 636.00 | 8 873.00 | | 211 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 404.00 | 1 683.00 | | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 232.00 | 7 190.00 | | 197 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 817.00 | 7 334.00 | 240.00 | 7 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 817.00 | 7 334.00 | 240.00 | 7 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 817.00 | 7 334.00 | 240.00 | 7 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 334.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 107.00 | 1 070 107.00 | | 1 070 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
UP Prêts | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 221.00 | 2 032 221.00 | | 2 032 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VB T. V. A. | 138 007.00 | 138 007.00 | | 138 007.00 |
VC Groupe et associés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 076.00 | 2 332 237.00 | 8 839.00 | 2 341 076.00 |
VW T.V.A. | 382 379.00 | 382 379.00 | | 382 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 395.00 | 1 893 395.00 | | 1 893 395.00 |