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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 625.00 | 125 386.00 | 7 239.00 | 132 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 950.00 | 86 725.00 | 15 226.00 | 101 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 928.00 | 229 915.00 | 39 013.00 | 268 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
BN En cours de production de biens | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 549.00 | 7 992.00 | 1 352 557.00 | 1 360 549.00 |
BZ Autres créances | 254 402.00 | | 254 402.00 | 254 402.00 |
CF Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 475.00 | 7 992.00 | 1 808 482.00 | 1 816 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 403.00 | 237 908.00 | 1 847 495.00 | 2 085 403.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 638 955.00 | 628 279.00 | | 638 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 972.00 | 110 677.00 | | 84 972.00 |
DL TOTAL (I) | 759 805.00 | 774 833.00 | | 759 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 103 442.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 258.00 | 418 381.00 | | 522 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 744.00 | 353 121.00 | | 394 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EA Autres dettes | 104 825.00 | 158 723.00 | | 104 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 690.00 | 1 092 548.00 | | 1 087 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 495.00 | 1 867 381.00 | | 1 847 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | 94 786.00 | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 998 951.00 | | 3 998 951.00 | 3 998 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 951.00 | | 3 998 951.00 | 3 998 951.00 |
FM Production stockée | | | 54 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 695.00 | 7 751.00 | | 29 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 323.00 | 49 145.00 | | 4 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 556.00 | 49 145.00 | | 25 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 139.00 | -41 394.00 | | 4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 710.00 | 19 549.00 | | 23 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 599.00 | 3 755 868.00 | | 4 162 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 626.00 | 3 645 191.00 | | 4 077 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 972.00 | 110 677.00 | | 84 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 887.00 | 16 623.00 | | 20 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 666.00 | | 8 927.00 | 309 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 665.00 | 268 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 665.00 | 234 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 312.00 | | 8 927.00 | 273 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 242.00 | 13 241.00 | 30 568.00 | 247 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 437.00 | 13 241.00 | 30 568.00 | 229 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 742.00 | 3 646.00 | 39 396.00 | 43 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 742.00 | 3 646.00 | 39 396.00 | 43 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 742.00 | 3 646.00 | 39 396.00 | 43 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 646.00 | 39 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 258.00 | 522 258.00 | | 522 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 549.00 | | | 1 360 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
VC Groupe et associés | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VP Divers | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 491.00 | 1 627 796.00 | 15 694.00 | 1 643 491.00 |
VW T.V.A. | 263 677.00 | 263 677.00 | | 263 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 690.00 | 1 087 690.00 | | 1 087 690.00 |