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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 896.00 | | 2 271 896.00 | 2 271 896.00 |
BZ Autres créances | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 602.00 | | 602 602.00 | 602 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 499.00 | | 2 874 499.00 | 2 874 499.00 |
CU Autres participations | 2 271 896.00 | | 2 271 896.00 | 2 271 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 519.00 | | | 203 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DG Autres réserves | 2 633 491.00 | | | 2 633 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 774.00 | | | -34 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 588.00 | | | 2 822 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 499.00 | | | 2 874 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 774.00 | | | -34 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 000.00 | | 39 896.00 | 2 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 000.00 | | 39 896.00 | 2 232 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 910.00 | 8 744.00 | 43 165.00 | 51 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 986.00 | | | 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |