| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 897.00 | | 2 271 897.00 | 2 271 897.00 |
BZ Autres créances | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 610.00 | | 543 610.00 | 543 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 507.00 | | 2 815 507.00 | 2 815 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
CU Autres participations | 2 271 897.00 | | 2 271 897.00 | 2 271 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 519.00 | 203 519.00 | | 203 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
DG Autres réserves | 2 572 188.00 | 2 598 717.00 | | 2 572 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 820.00 | -26 529.00 | | -29 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 239.00 | 2 796 059.00 | | 2 766 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 862.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448.00 | 4 690.00 | | 3 448.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 268.00 | 50 732.00 | | 49 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 507.00 | 2 846 791.00 | | 2 815 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065.00 | 5 230.00 | | 1 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 885.00 | 31 759.00 | | 30 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 820.00 | -26 529.00 | | -29 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 897.00 | | | 2 271 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 897.00 | | | 2 271 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 286.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | 4 177.00 | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 513.00 | 708.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | 286.00 | | 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 146.00 | 4 884.00 | | 4 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |