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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 896.00 | | 2 271 896.00 | 2 271 896.00 |
BZ Autres créances | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 894.00 | | 574 894.00 | 574 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 790.00 | | 2 846 790.00 | 2 846 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
CU Autres participations | 2 271 896.00 | | 2 271 896.00 | 2 271 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 519.00 | | | 203 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DG Autres réserves | 2 598 717.00 | | | 2 598 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 059.00 | | | 2 796 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 790.00 | | | 2 846 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 731.00 | 7 565.00 | 43 165.00 | 50 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | | | 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 884.00 | | | 4 884.00 |