| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 897.00 | | 2 271 897.00 | 2 271 897.00 |
BZ Autres créances | 522 575.00 | | 522 575.00 | 522 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 362.00 | | 677 362.00 | 677 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 258.00 | | 2 949 258.00 | 2 949 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522 575.00 | | | 522 575.00 |
CU Autres participations | 2 271 897.00 | | 2 271 897.00 | 2 271 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 678.00 | 203 519.00 | | 152 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
DG Autres réserves | 1 618 221.00 | 2 532 194.00 | | 1 618 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 626.00 | -2 895.00 | | 193 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 877.00 | 2 753 169.00 | | 1 984 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 922.00 | 3.00 | | 961 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 266.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 1 768.00 | | 134.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 382.00 | 4 050.00 | | 964 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 258.00 | 2 757 220.00 | | 2 949 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460.00 | 4 050.00 | | 2 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 672.00 | -1 126.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 941.00 | 188.00 | | 197 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315.00 | 3 083.00 | | 4 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 626.00 | -2 895.00 | | 193 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 897.00 | | 961 919.00 | 2 271 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 919.00 | 2 271 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 919.00 | 2 271 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 897.00 | | 961 919.00 | 2 271 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 522 575.00 | | 522 575.00 | 522 575.00 |
VI Groupe et associés | 961 922.00 | 961 922.00 | | 961 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 575.00 | | 522 575.00 | 522 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 382.00 | 964 382.00 | | 964 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 4 013.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 2 187.00 | 187.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 9.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 987.00 | 4 200.00 | | 5 987.00 |